油氣板塊短期需修整 半導體和工業互聯網可以開

2021-03-29
川財周觀點
1.國際油價中樞已明顯上移,油氣開采和煤化工機械設備板塊在現階段仍建議應當優先關注,但近期油價有所反復,而且相關個股已累積較多獲利盤,短期注意相應風險。板塊回調充分后,相關龍頭個股仍值得持續積極關注。2.先進制造、智能制造和工業互聯網大概率是2018 年的機械板塊熱點,應當適度配置國家重點布局的戰略型先進制造業(鋰電和半導體)、智能制造(核心零部件、本體、行業集成應用和工業互聯網板塊)板塊。半導體設備板塊調整仍在過程中,但我們認為已經進入短期底部,建議可以開始關注。

建議關注相關標的:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、新萊應材(300260)、晶盛機電(300316)、至純科技(603690)、埃斯頓(002747)、三一重工(600031)、徐工機械(000425)、恒立液壓(601100)、日機密封(300470)、四方冷鏈(603339)和深冷股份(300540)。

市場表現
本周上證綜指下跌1.63%,滬深300 下跌2.22%,中小板綜下跌1.15%,創業板綜下跌0.77%,中證1000 下跌1.20%,機械設備行業指數下跌1.33%,行業漲幅周排名13/28,板塊跑贏上證綜指0.30 個百分點。

本周機械設備板塊,周漲幅前五的個股為深冷股份、道森股份、厚普股份、天永智能和三壘股份,漲幅分別為46.44%、33.11%、29.29%、22.99%和17.75%。

跌幅前五的個股為冀凱股份、*ST 天馬、民盛金科、弘宇股份和新天科技,跌幅分別為37.50%、22.64%、18.99%、18.90%和13.45%。

本周指數普跌,機械板塊表現一般。機械板塊領漲主要是深冷股份(46.44%),領跌是冀凱股份(-37.50%),漲幅前十都在10%以上,跌幅前八都在-10%以下,板塊個股漲跌互現。

行業動態
1.新疆烏尉公路包PPP 項目自去年正式開工建設以來,目前項目已開工四條路各駐地及綜合場站建設基本完成,項目進入全面施工階段;2.根據國務院批準的《中長期鐵路網規劃》,近日,國家發展改革委下達了中西部鐵路2018 年第二批中央預算內投資計劃,重點支持對促進區域經濟社會協調發展具有重要意義的和田至若羌鐵路、鄭州至萬州鐵路等項目建設;
風險提示
產業政策推動和執行低于預期;市場風格變化帶來機械行業估值中樞下行;成本上行帶來的盈利能力持續下降壓力;次新板塊系統風險。

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